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FinTools——金融资产定价分析软件
FinTools 是一套历史最久的财金分析软件。自1988年起,FinTools 持续以最新的财金理论模型为基础,提供最强大的金融市场分析与预测工具。不论是选择权定价、债券价值、风险管理或价格波动等问题,都可以透过FinTools 以最快的速度获得最可靠的分析与预测。就所支持的财金模型的广度和使用上的便利性而言,FinTools 无疑是您最佳的选择。
FinTools 主要包含有下列几个模块:
OPTIONS XL:包含所有古典的选择权定价模型,例如针对欧式选择权的Black-Scholes 模型、美式选择权的Whaley 模型、Psuedo-American、以及Binomial模型。OPTIONS XL 还提供更复杂的资产定价方法:Flexible Binomial (适用长期选择权、ESOs、认购权证 (Warrants) 等),Method of Lines,Jump-Diffusion,以及Constant Elasticity of Variance (CEV)。

EXOTICS XL:提供exotic option models分析的选择权,包含Average Rate (“Asian”)、Barrier (“Knock-outs/ins”)、Binary、Chooser、Compound、Currency-Translated (Quanto)、Lookback、Rainbow、以及Spread (“out-performance”)。也提供指令让使用者可以自行设计所需要的功能。

BONDS XL:为国际性fixed-income的金融资产提供完整的计算和分析。

UTILITY XL:提供可自订指令方便使用者分析价格的历史波动、期货的理论价值、现金流量现值,及更多其它使用者需要的分析。

RISK XL:让使用者更快速、简单地处理投资组合的风险管理的问题,包括VaR Equities、VaR期货、VaR FX、效率前缘 (Efficient Frontier)、持保选择权 (Options Covered)、避险 (Hedge)、甚至 EGARCH。
FinTools XL is an extensive library of functions for the financial professional. It integrates seamlessly with Excel as an “Add-In” to deliver advanced analytical functionality in a flexible and user-friendly package.

All of the FinTools XL packages come with professional and detailed templates to jump-start your use of the product and clearly document the available functions and their inputs.

Through an independent audit process, many accounting firms have provided tacit approval and certification of our models and methodologies for pricing options, exotic derivatives and bonds. (See Software Authentication Statement)

OPTIONS XL
OPTIONS XL allows you to value options on stocks, foreign exchange, futures, fixed income securities, indices, commodities and Employee Stock Options (ESOs) using custom functions.Market data from your quote vendor can be automatically passed to the custom functions via Dynamic Data Exchange.

Some of the ways it may be used:
Valuing option contracts on various assets including stocks, foreign exchange, futures, fixed income securities, indices and commodities

Valuing employee stock options (ESOs) in accordance with ASC 718 (FAS 123R) of the Financial Accounting Standards Board

Track portfolio positions in real-time (using DDE link from your quote vendor), including sensitivities such as delta, gamma, theta, vega, rho, psi and lambda

Real options for capital budgeting

Calculate implied volatility values based on the prices of exchange traded options

OPTIONS XL is ASC 820 and SEC compliant for financial reporting purposes.

UTILITY XL
UTILITY XL provides custom functions and utilities for calculating historical volatilities, volatility skews, futures,present value of cash flows, expiration dates, and interest rate conversion.

Advanced statistical tools are now offered for detailed return distribution analysis.

EXOTICS XL
EXOTICS XL allows you to value non-standard option and derivative contracts.

The types of contracts that may be valued using EXOTICS XL are Average Price and Rate
(“Asian”), Barrier (“knockouts and knockins”), Binary, Chooser,
Compound, Currency-Translated, Lookback, Portfolio, Rainbow and Spread options.

Specialty applications and functions can be created on a custom basis to meet your in-house needs.

BONDS XL
BONDS XL allows you to value fixed income securities.

This program provides a complete set of calculations for US and international fixed income traders, portfolio managers and analysts. BONDS XL is Security Industry Association (SIA) compliant.

RISK XL
RISK XL allows you evaluate the risk of financial contracts and investment portfolios.

The program provides financial functions for risk assessment including Value At Risk (VaR) for equity portfolios.